本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人邓亲华、主管会计工作负责人娄雨雷及会计机构负责人(会计主管人员)陈敏声明:保证季
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) 6,749.50
计入当期损益的政府补助(与企业业务紧密关联,依照国家统 以前年度补贴分摊及本年科技
对公司根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及
把《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息公开披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性
合并报表编制说明: 根据《企业会计准则第20号—公司合并》及其应用指南的规定,本公司收购圣骑士公司80%股权和
圣骑士房地产100%股权为非同一控制下的公司合并;从合并日开始,圣骑士公司和圣骑士房地产纳入本公司合并范围;圣骑
士公司和圣骑士房地产可辨认净资产在公司编制购买日合并报表时,应按合并日所确定的公允市价进行计量。由于基于财务
报告为目的的被购买方可辨认净资产公允市价评估报告还没完成,本期报表中,被购买方圣骑士公司和圣骑士房地产资产、
负债均按账面价值计量,财务报表均按被购买方净资产的账面价值为基础编制,后期评估报告完成后,将按照合并日净资产
公司应收账款较大,报告期内由于公司业务合同的执行期及结算周期一般较长,而工程款项的结算有一定的条件,存在
客户延迟验收及产生坏账的风险,若公司应收账款不能得到一定效果的管理,公司财务情况将受到较大影响。对此,公司加强
应收账款催收力度,针对规模较大的应收账款,完善催收和考核机制。公司将慢慢地增加对应收账款的管理,严控应收账
款的额度和账龄,对应收账款的质量和回收情况做有效监控,进一步保障应收账款的可回收性,有效地进行资金的平衡、
调度,保持良好的偿还债务的能力与尽可能提高盈利能力的协调、统一,确保公司现金流的稳健,防范现金流风险。
公司目前收购的Centrisys Corporation为境外公司,也是公司首次收购境外企业,在法律和法规、会计税收制度、商业惯例、
企业文化等方面与国内存在或多或少的差异,本次交易后的整合能否顺利实施以及整合效果能否达到收购预期结果存在一定
面对复杂的经济环境,为了更好创造经营效益,公司立足水电设备业务,重点发展环保产业,努力开拓环保业务,将市
政污泥、含油污泥处理处置等固废处理业务以及环境工程服务作为公司业务开拓的重点,新业务的拓展未来会对公司带来新
的增长点,同时也对公司的人才储备,技术储备、资金实力、内部管理等方面提出了更高的要求,如不能完全适应新的业务
拓展对管理和内控的要求,会为公司带来新的风险因素。对此公司着重做好以下工作:
1、公司将继续坚持自主创新道路,推进技术创新和商业模式创新,加大人才教育培训和引进力度,以核心装备、技术工艺
2、公司将抓住环保行业加快速度进行发展的时机,做好行业内先进的技术的整合、吸收和平台建设,重点加强项目管理能力的提
升,做好对各类风险的把控,积极保持公司污泥处理处置在核心设备制造的优势和工艺的优势,延伸相关产业链;
3、发挥公司装备制造优势、技术工艺优势,深入市场调查与研究,积极探寻海内外投资方向,以市场为导向,进一步提高公
为实现公司向环保产业全方面转型升级,以及实施公司“国际化发展、全球化布局”发展的策略,同时偿还银行贷款和融资租
赁款、补充流动资金,公司2015年4月30日第三届董事会第十九次临时会议审议通过了公司2015年非公开发行股票预案等事
项;这次发行能促使公司在按计划完成募集资金投资项目的情况下,保持相对安全的资本结构、合理的财务成本和较强的偿
债能力,进而提升公司抗风险能力。2015年5月15日公司2014年年度股东大会审议通过了上述非公开发行股票事项,2015年5
月29日公司收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》,2015年7月23日公司公告了《关于收到美国外国投资委员会(CFIUS)
通知函的公告》,2015年7月28日公司收到了《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151274 号),证监会对公
司非公开发行股票申请文件进行了审核,形成了反馈意见。2015年8月25日公司公告了《关于境外收购股权交割完成的公告》,
持有圣骑士公司 80%的股权以及圣骑士房地产公司 100%的股权,并以 2015 年 8 月 31 日作为合并报表基准日,将目标公
司正式纳入公司合并报表范围。 公司本次非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准,公司本次非公开发行能否取得
相关核准,以及最终取得核准的时间存在一定的不确定性。对此,公司后续将根据中国证监会审核进程,积极地推进定增事项。
公司2014年3月与湖南裕华化工集团有限公司签订《湖南裕华化工集团有限公司15万吨/年热法氯化铵项目机电设施总承
包合同》、2014年6月9日公司与金昌奔马农用化工股份有限公司签订《金昌奔马农用化工股份有限公司30万吨/年原料煤节
能技术改造项目合同能源管理服务合同》,以上两项重大合同属于合同能源管理合同,合同前期履行主要是依靠公司巨额资金
投入,后期收益回收依赖于客户项目的建设,运作情况及客户自身经营、财务等运营情况,如因行业、客户经营环境、经营
情况、财务情况等因素发生不利变化时将对公司合同的正常履行造成重大障碍,从而对公司产生重大不利影响。公司将加强
项目客户风险管控,加强项目资金管理和有效利用,动态掌握项目运作中的风险管理,加强项目风险识别和分析,加强客户
公司目前水电订单大多数来源于安德里茨的全球水电设备订单,安德里茨同时为公司主要股东,公司水电业务与安德里茨之
间有比较强的相互依赖关系,这种关系的维持依托公司的制造能力和制造水平,质量、交货期等,也依赖安德里茨在全球的
竞争能力和水电市场景气度。这些变化都可能会导致公司水电业务的波动。公司将加快环保战略转型和布局,扩展环保领域市场,
2015 年 3 月 18 日,邓亲华、邓翔签订了《一致行动协议》,协议约定:“各方共
同承诺在各自履行股东职责的过程中,将按照天保重装章程的约定在召开股东大会
上述股东关联关系或一致行动的说明 会议、董事会议或以其他方式行使股东权利时自始实施一致行动,日后也仍将保
持一致行动。 除前述情况外,公司未知前十名无限售条件股东之间是不是存在关联关
参与融资融券业务股东情况说明(如 股东曾少玉除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过申银万国证券股份有限公司客
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内要不要进行约定购回交易
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
本报告期与上年度相比,资产负债表项目、利润表项目和现金流量表项目变动幅度较大,根本原因是天保重装于2015
年8月25日完成了对美国圣骑士公司的收购的交割,合并范围有变化。详细原因如下:
一、本报告期末与上年度期末相比,合并资产负债表主要项目变动情况和原因如下:
2、应收票据减少了95.74%,原因是上年收到的银行承兑汇票较多,年末各供应商对现金需求较大,无法支付汇票;本
3、应收账款增加了76.01%,问题大多是合并美国圣骑士公司应收账款增加的影响。
4、预付账款增加了47.35%,扣除合并美国圣骑士公司的合并影响外,其根本原因是项目成套产品购买材料款的增加。
5、其他应收款增加了117.03%,扣除美国圣骑士的合并影响外,其根本原因是中介机构的前期调研费用及融资租赁保
6、其他流动资产增加了100.00%,原因是新增美国圣骑士公司的其他流动资产。
7、可供出售金融实物资产增加了3277.37%。原因是本年与东证融通企业成立并购基金所致。
8、长期股权投资增加了68.57%,扣除美国圣骑士公司的合并影响外,其原因是今年分别向宏华融资租赁(深圳)有限
公司支付了1449.41万元投资款和四川中欧环保科技有限公司50万投资款。
10、商誉增加了100.00%,问题大多是本年非同一控制下合并美国圣骑士公司,美国圣骑士公司账面净资产与购买价款
7090万美元的差异形成,后期评估报告完成后,会根据美国圣骑士公司资产的公允市价再做调整商誉。
11、长期待摊费用增加了325.43%,根本原因是应收账款融资回购溢价款。
12、递延所得税资产增加了343.33%,主要是美国圣骑士公司的合并影响。
13、其他非流动资产增加了100.00%,原因是新增美国圣骑士公司的其他非流动资产。
14、短期借款增加了55.78%,原因是由于公司运用资金的需要向银行的借款增加。
15、应当支付的票据减少了72.03%,原因是去年开具的银行承兑汇票在今年到期承兑解付,且今年开具的承兑汇票较去年减
16、预收账款减少了30.77%,原因是部分成套项目产品前期预收货款已开发票结算。
17、应付职员薪酬减少了76.70%,原因是今年比去年末未付的员工工资、社保费、公积金有所减少。
18、应交税费增加了1062.41%,扣除美国圣骑士公司的合并影响外,其主要是上年预交税款较本年金额多。
20、应付股利减少了100.00%,原因是上年应自行派发的股利在今年派发给股东。
21、其他应该支付款增加了627.71%,扣除美国圣骑士公司的合并影响外,其原因是应付并购基金的5.09个亿的收购款未支
22、一年内到期的非流动负债增加了120.72%,扣除美国圣骑士公司的合并影响外,根本原因是一年内到期的平安银行
23、其他流动负债增加了345.30%,原因是一年内应摊销的售后回租未实现损益较上年期末增加。
24、长期借款增加了146.06%,根本原因是美国圣骑士公司的合并增加的影响。
25、长期应付款增加了216.11%,原因是新增加了应付宏华融资租赁(深圳)有限公司的融资租赁款。
26、递延收益减少了69.48%,主要是售后回租融资租赁设备款与实际融资款的差异。
27、递延所得税负债增加了100.00%,原因是美国圣骑士公司合并增加的影响。
28、其他非流动负债增加了100.00%,原因是美国圣骑士公司合并增加的影响。
29、其他综合收益减少了994.92%,是汇率变动导致的外币报表折算差额。
30、少数股东权益增加了90.33%,主要是美国圣骑士公司合并增加的影响。
二、本报告期与上年同期相比, 合并年初到报告期末利润表主要项目变动情况和原因如下:
1、销售费用增加了52.81%,扣除圣骑士公司的合并影响外,其原因是子公司(天圣)销售人员待遇调整以及业务量增
2、资产减值损失增加了176.39%,扣除圣骑士公司的合并影响外,根本原因是子公司(天圣)业务销售量的增加,计
3、营业外支出减少了96.19%,主要是因为上年同期对外进行了公益救济性捐赠。
4、所得税费用减少了34.80%,扣除美国圣骑士公司的合并影响外,根本原因是递延所得税增加所致。
5、净利润增加了59.81%,主要是新增美国圣骑士公司的合并净利润影响。
6、归属于母企业所有者的净利润增加了51.33%,主要是新增美国圣骑士公司的合并影响。
7、少数股东损益增加了302.99%,主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。
8、其他综合收益增加了100.00%,原因是汇率变动引起外币报表折算差额。
9、综合收益总额增加了61.14%,主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。
10、归属于母企业所有者的综合收益总额增加了52.71%,主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。
11、归属于少数股东的综合收益总额增加了302.99%,主要是新增美国圣骑士公司合并增加的影响。
三、本报告期与上年同期相比, 合并年初到报告期末现金流量表主要项目变动情况和原因如下:
1、收到的税费返还减少88.44%,原因是本年出货及满足退税条件的项目较上年同期减少。
2、收到其他与经营活动有关的现金增加157.12%,主要为美国圣骑士公司的合并增加影响。
3、购买商品、接受劳务支付的现金减少44.22%,扣除美国圣骑士公司的合并影响外,其原因是在产项目前期投入较多,
4、支付别的与经营活动有关的现金增加87.70%,扣除圣骑士公司的合并影响外,还在于公司目前经营市场的拓展,
5、处置固定资产、非货币性资产和其他长期资产收回的现金净额增加58.54%,原因是本期处置两辆废旧汽车,价值相对高
6、收到的其他与投资活动有关的现金减少100%,原因是子公司天圣用于借款质押的保证金600万元于2014年8月到期收
7、购建固定资产、非货币性资产和其他长期资产所支付的现金减少48.62%,扣除圣骑士公司的合并影响外,原因是今年报
8、投资支付的现金增加1111.51%,主要为公司投资宏华租赁公司1449.41万元,投资东证天圣公司3065万元。
9、取得子公司以及另外的营业单位支付的现金净额增加100.00%,主要是本报告期收购美国圣骑士公司及其房地产公司支
10、支付别的与投资活动有关的现金减少了100%,原因是上年同报告期公司支付的项目建设保证金。
11、吸收投资收到的现金增加了89.76%,主要是美国圣骑士公司的合并影响。
12、取得借款收到的现金增加了174.66%,扣除美国圣骑士公司的合并增加影响外,其原因是受本年生产资金及周转所
13、收到别的与筹资活动有关的现金增加了154.44%,主要是收到融资租赁等非银行金融机构筹资款。
14、分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加了42.59%,原因是本年支付上年应付未付股利和本年分红资金
19,622,450.54元,同时因借款增加,支付利息较上年同期增加了。
15、支付别的与筹资活动有关的现金增加了318.90%,主要是归还上年末借邓亲华款9750万元及融资租赁等非银行金融
16、汇率变动对现金及现金等价物的影响减少604.02%,原因是本年银行汇率较上年同期的汇率有所增加所致。
17、经营活动产生的现金流量净额增加了63.09%,原因是销售商品收回的货款增加和购买商品、接受劳务支付的现金
18、投资活动产生的现金流量净额减少963.52%,原因是支付收购子公司价款所致。
19、筹资活动产生的现金流量净额增加534.98%,原因是并购圣骑士公司部分资金采用内保外贷形式进行。
2015年前三季度,国内宏观经济提高速度放缓,面对国内外严峻复杂的经济环境,公司依照董事会制定的年度经营计划,沉
着应对,积极布局环保产业,着力于环保技术整合和产品研发创新、市场开拓、强化绩效考核、精细化管理、内控管理及人
才团队建设。充分的发挥公司在装备制造的品质优势,在环保产业发展有利的环境下,努力开拓市场,转变业务模式,公司克
服了整体经济环境和行业带来的不利影响,在公司水电设备、传统分离机械出售的收益有降有显而易见地下降的不利状况下,重点发
展环保业务,其中环保设备和环境工程服务业务实现了较快增长,保证了公司平稳发展;8月25日公司完成收购美国 Centrisys
日作为合并报表基准日,将目标公司正式纳入公司合并报表范围, 较好地完成了2015年前三季度的各项工作,实现了业绩
报告期内,公司THK 卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋卸料沉降离心机取得四川省科学技术厅达到国际领先水平认定,公司
通过过灵活、积极的销售策略,用于污泥脱水和浓缩的卧螺离心机和浓缩机销售量实现持续增长,公司中标重庆九龙坡桃花
溪建设有限公司在重庆最大的湿地公园彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目,合同金额1300余万元,使公司在环境治理领域
2015年前三季度,公司实现营业收入32,929.43万元,同比增长21.91%,归属于上市公司股东的净利润2,235.12万元,同
业务展望:第四季度公司将继续以市政污泥、含油污泥和环境工程综合治理服务为公司环保业务市场的战略定位推进各
1、积极推进潜在的PPP项目,重点推进资源化、无害化市政污泥处理处置业务和环境综合治理业务的展开以及其他环
2、稳步推进油田环保工作,重点布局西南页岩气开发产生的油基泥浆和压裂液处理服务市场,推进东北油田处理业务,
3、公司在环保业务方面会加大海外市场的开拓,整合技术、引进人才,使公司在流域治理、水体修复领域的环保业务
4、持续建设一个高适应、高效能的团队,优化财务及管理系统,支持和促进经营。
5、继续先进的技术、工艺、产品的整合,加强产品研制,寻找国内外合作机会和资源整合机会,促进公司快速稳健发展。
2015年,通过整合国内外先进的技术,拓展国内外市场,充分的利用公司本身的研发技术和装备制造实力和优势,促进技
术产品的落地和国内外技术、市场的协同发展,公司业绩有望持续增长;公司环保战略转型之路并非坦途,一蹴而就,公司
将全面实施激励机制调度员工积极性,不断落实和突破环保业务布局,增强公司核心竞争力和持续盈利能力。
截止2015年3季度末,公司新签订合同金额25,081.45万元(含租赁等别的业务1,154万),执行合同金额30,848.34万元,
其中执行当期合同金额18,865.52万元,执行前期合同金额11,982.82万元。截止2015年9月30日,公司尚未执行的合同金额为
截止2015年3季度末,美国圣骑士公司新签合同金额2,652.50万美元,执行合同金额3,655.90万美元,截止2015年9月30
公司于2013年7月15日与安德里茨(中国)有限公司签订《XAYABURI项目供货协议》,该合同为框架协议,合同总金
额21,167.21万元人民币。公司已投料生产,截止2015年9月30日,已完成合同金额的86.87%,主要内容:尾水管里村及进人
门、座环及装配、底环、转轮室、中顶盖、外顶盖、内顶盖、镜板、受油器等,该项目按双方合同约定履行,无拖欠款项情
1 高产能自身返碱蒸汽煅烧炉 完全取代外返碱蒸汽煅烧炉,在原 因纯碱市场的急剧变化及公司经营调
2 大直径推料式离心机系列化生产 对筛网、转速、推料频率等参数的调 因纯碱市场的急剧变化及公司经营调
3 大型水轮机进水蝶阀制造技术的 为国内外水电站提供性能优异的大型 首台套已完成整体试验并顺利通过
4 高产能多段循环碳化塔 大直径(5m左右)产能30万吨/年的多 因纯碱市场的急剧变化及公司经营调
5 高产能固相水合机 在原有410型(10万吨/年)和420型(20 总体及结构设计、设计定型已完成并
万吨/年)的基础上,开发430型,产能 已交付一台投入正常生产,经查定达
7 氯化铵分解装置的研发 氯化铵分解装置中的干燥回转窑及配 因纯碱市场的急剧变化及公司经营调
8 热法氯化铵装置的消化吸收 借助大连院提供的图纸,消化吸收掌 因纯碱市场的急剧变化及公司经营调
9 THK卧式螺旋浓缩机 引进美国最大离心机生产商Centrisys 样机试制完成并于2015年7月通过四
10 CS30-T碳钢卧式螺旋离心机 公司原有离心机大多数都用在市政、化工 已经有两台订单产品在用户现场正式
11 大型焊接式活动导叶的试制 试制大型焊接式活动导叶,为公司承 研制成功并得到了客户认可,已经接
12 CS系列卧式螺旋离心机机械差 市场调查与研究和用户访问得知,不少用户 前期市场调查与研究、开发论证和技术可行
速器机型研发 基于离心机运行工况和运行成本考 性分析已完成;自主研发要求和进度
虑,亟需螺旋驱动采用机械差速器控 已制订并执行,首台CS-14卧式螺旋离
报告期内公司的非货币性资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员(非董事、监事、高级管理人员)等出现重大变化
公司前三季度前五大供应商为:甘肃金昌化工(集团)建筑安装工程有限责任公司、JF Ahern、Viscotherm AG、安德
公司前三季度前五大供应商为:安德里茨中国有限公司、舞钢市盛博能源机械制造有限责任公司、世纪联发钢铁物资有
公司前三季度前五大客户为:安德里茨(中国)有限公司、Kenosha Water Utility、沃特朗科技发展(北京)有限公司、
公司前三季度前五大客户为:金昌奔马农用化工股份有限公司、安德里茨(中国)有限公司、安德里茨加拿大公司、湖南
2015年前三季度,公司管理层紧密围绕着年初制定的经营计划执行,贯彻董事会的战略部署,积极开展各项工作:
公司针对油田开采、页岩气开发过程中产生落地原油、钻井废弃岩屑等含油污泥处置技术取得较大进展,吉林油田含油
污泥处置中试项目已完成实验协议正在准备实验设备;大庆油田含油污泥处置中试项目已完成技术交流,正在沟通实验方
案和合作方式。公司正在加速整合研发油基、水基泥浆综合处理工艺设备及压裂反排液的回用、外排处理技术,在西南、大
2015年2月,公司中标重庆九龙坡桃花溪建设有限公司在重庆最大的湿地公园彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目,合
同金额1300余万元。目前彩云湖综合治理工程中底泥清淤项目已基本完工,实现了公司业务向环境治理的延伸。
德国汉堡,以提供水、生物固体处理技术服务的公司,其核心业务为Airprex 污泥除磷技术和污泥厌氧消化的技术服务和设
计,本次收购拓展了公司污泥处理领域新的业务格局,目前该公司股权收购过户已完成,并在国内天津津南污水处理厂成
公司取得四川省科学技术厅关于公司 THK 卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋卸料沉降离心机达到国际领先水平认定的科学技
术成果鉴定证书。公司控股子公司天圣环保已承接北京市城市排水集团有限责任公司(以下简称“北京北排”)“北京定福庄
再生水厂工程”污泥离心浓缩系统设备,合同金额人民币 1372 万元;污泥离心脱水系统设备,合同金额人民币 650.79 万元。
中标北京北排“北京市高碑店再生水厂污泥处理系统”污泥离心浓缩机及预脱水系统设备,合同金额人民币 2250 万元。
公司推动人力资源和绩效激励体系的建设,完善人才培训新机制,建立科学的人力资源管理体系,逐渐增强公司持续
2015年7月,公司以自有资金与四川中海工业设备有限公司、上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资成立四
川中欧环保科技有限公司(以下简称:中欧环保),目前已完成了工商设立登记手续。中欧环保的设立主要是面向环业务项
目的投融资、建设和营运管理,推广与应用国际先进的污泥和废弃有机物处理技术和设备,充分的发挥各方的整合能力共同开
拓环保领域市场,中欧环科持续跟进区域性环保PPP项目,目前各项工作进展顺利。
公司控股子公司天圣环保工程(成都)有限公司与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立四川天保
汇同环境科技有限公司(以下简称:“天保汇同”),天保汇同成立后,拟购买攀钢汇同科技实业有限公司(以下简称:“攀
钢汇同”)业务与资产,价款为人民币 520 万元(伍佰贰拾万元),包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现正在履
行的全部业务合同等,已完成了工商设立登记手续,正在展开原有业务转签和续签等平移工作,同时依据市场调查情况,明
确而充分的做好区域市场布局,特别是锁定区域环境的整体整治项目,启动养殖废水净化处理、高难度工业废水治理、酸性废液
公司于 2015 年 5 月 29日收到中国证券监督管理委员会(以下简称:“中国证监会”)《中国证监会行政许可申请受理通
知书》(151274 号),中国证监会对公司提交的《上市公司非公开发行股票(创业板)》行政许可申请材料来了审查,
认为该申请材料齐全,符合法定形式,决定对该行政许可申请予以受理。并于2015 年 7 月28 日收到公司保荐人东北证券
股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》(151274 号),证监会对公司非公开发行股票申请
文件进行了审核,形成了反馈意见,并要求在 30 日内向证监会行政许可审查部门提交书面回复意见。 公司于2015年9月22
报告期内,公司加强完善法人治理结构,并促进公司成立、健全股权激励计划,不断激励公司董事和高级管理人员,
稳定和吸引核心管理人员和核心技术(业务)人员,有效将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起。
对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施
一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目由于部分关键设施安装调试复杂程度较高,设备有关技术标准始终
未能达到公司要求,影响了设备的正常投入运行,从而对项目进度造成了一定影响,但公司已取得相关供应商在 2015 年 12 月
未达到计划进度 31 日前对相关设施安装调试完毕的书面承诺,上述关键设备将在 2015 年 12 月 31 日前完成竣工验收。高水头混流式、(超)低
况和原因(分具体 节能环保离心机制造生产线技术改造项目由于公司首次公开发行股票上市实际募集资金与计划融资需求之间的资金缺口
项目) 较大,而公司现时资金状况较为紧张;同时,公司由于实施新的环保业务发展的策略的调整,加大了海内外整合的力度,因此,
上述因素将有可能对节能环保离心机制造生产线技术改造项目未来的建设安排造成一定影响,公司将及时履行该项目后续建设
公司募集专项资金净额为 26846 万元:高水头混流式、(超)低水头贯流式水电机组制造项目按程序已全额置换 20046 万元;
节能环保离心机制造生产线 万元已按程序置换,至报告期末募集资金专用帐户因收取利息和支付手
公司募投项目节能环保离心机制造生产线技术改造项目计划投资总额为 23,267 万元,由于公司实际募集资金与计划募集资金存
1、公司取得四川省科学技术厅关于公司THK卧式螺旋浓缩机、卧式螺旋卸料沉降离心机达到国际领先水平认定的科学
技术成果鉴定证书。具体内容详见公司2015年7月7日于巨潮资讯网上披露的《关于新型浓缩机、卧式离心机达到国际先进水
2、公司2014年度权益分派方案已获2015年5月15日召开的2014年度股东大会审议通过,公司 2014 年年度权益分派方案
为:以单位现在有总股本 102,731,579 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.60 块钱现金(含税),股权登记日为2015年7月
10日,除权除息日为2015年7月13日。具体内容详见公司2015年7月7日于巨潮资讯网上披露的《2014年度权益分派实施公告》。
3、公司以自有资金与四川中海工业设备有限公司、上海惠畅投资管理合伙企业(有限合伙)共同出资成立环保科技有
限责任公司。此合资公司注册资本为 3,000 万元人民币,其中公司出资 1,530 万元人民币,持有合资公司 51%的股权;四川
中海出资 1,050 万元人民币,持有合资公司 35%的股权;上海惠畅出资 420 万元人民币,持有合资公司 14%的股权。具体内
容详见公司2015年7月13日于巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》,该公司已完成工商注册。
4、公司于2015年7月28日收到公司保荐人东北证券股份有限公司转发的《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知
书》(151274 号),证监会对公司非公开发行股票申请文件进行了审核,形成了反馈意见,并要求在 30 日内向证监会行政
许可审查部门提交书面回复意见。公司将与相关中介机构按照上述通知书的要求,在对有关问题逐项落实后及时以公告的形
式披露反馈意见回复,并在规定的期限内将相关材料报送中国证监会行政许可审查部门。 详细的细节内容详见公司2015年7月28日
于巨潮资讯网上披露的关于收到《中国证监会行政许可项目审查反馈意见通知书》的公告,2015年9月22日公司披露了《非
5、公司于 2015 年 2 月 10 日在巨潮网披露了《关于与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金的公告》(公
告编码:2015-017 号),公司与东证融成资本管理有限公司共同发起设立并购基金成都东证天圣股权投资基金合伙企业(有
限合伙)(以下简称“东证天圣”)。公司实际出资3065万元,占出资比例6%。东证天圣于 2015 年 3 月 19 日在成都高新区
独资设立成都圣骑士环保科技有限公司(以下简称“SPV1”),SPV1 于 2015 年 4 月 2 日在美国特拉华州独资设
产公司 100%的股权。在满足国内会计准则的前提下, 2015 年 8 月 31 日作为合并报表基准日,将目标公司正式纳入公司合
6、公司控股子公司天圣环保工程(成都)有限公司决定与自然人雷毅女士、李泳先生、柯明先生等三人共同出资设立
四川天保汇同环境科技有限公司(以下简称:“天保汇同”),天保汇同成立后,拟购买攀钢汇同科技实业有限公司(以下简
称:“攀钢汇同”)业务与资产,价款为人民币 520 万元(伍佰贰拾万元),包括攀钢汇同专利和商标、固定资产和存货、现
正在履行的全部业务合同等。 具体内容详见公司2015年9月9日于巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司合资设立新公司及
购买相关业务资产的公告 》,目前该公司已完成工商注册,相关业务正逐步展开。
7、公司第三届董事会第二十三次临时会议审议通过了《关于公司首期限制性股票激励计划(草案)及其摘要的议案》
等议案,并提交2015年第五次临时股东大会审议。2015年9月9日召开的2015年第五次临时股东大会通过了相关议案,公司第
三届董事会第二十六次临时会议审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,董事会认为公司已符合公司限制性
股票激励计划规定的各项授予条件,确定以 2015 年 9 月 15 日作为本次限制性股票的首次授予日,向激励对象授予 430万股
2015年4月24日,公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于2014年利润分配的议案》:以公司现在存在总股本
2015年5月15日,公司2014年度股东大会审议通过了《关于2014年利润分配的议案》,2015年7月7日,公司发布了《2014
年度权益分派实施公告》,公司以2015 年7月10 日为股权登记日,7月13日为除权除息日完成了以上权益分派方案。
相关的决策程序和机制是否完备: 2015年4月24日第三届董事会第十八次会议和2015年5月15日
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用: 独立董事针对分红政策发表了独立意见
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会,其合法权益是 分红政策最大限度地考虑了中小股东的意见和诉求
五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的纯利润是:元,上期被合并方实现的纯利润是:元。
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的纯利润是:元,上期被合并方实现的纯利润是:元。
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